Актив — Executive Dashboard

Отчётный период

Годы на графике

Метрика тренда

Категория

Арендатор

Динамика

Товарооборот арендаторов

Структура

Структура товарооборота

Автоматические выводы

Key insights

Рассчитываются из фактических данных при каждом изменении фильтров

Финансовые результаты

P&L: план-факт и год к году

Рост выручки на 6,0% полностью нивелирован опережающим ростом расходов на 21,3% — маржа NOI сжалась на 9,2 п.п. Показатели без НДС, млн ₽.

Отчёт о прибылях и убытках

1П 2026 факт vs бюджет vs 1П 2025

Значения в отчёте выражены в рублях (несмотря на обозначение «тыс.» в исходных данных) — подтверждение единиц вынесено в план действий УК.

Мост NOI

Драйверы изменения NOI, 1П25 → 1П26

Три статьи расходов — коммунальные (+25,7), административные (+21,3) и налог на имущество (+12,4 млн ₽) — поглотили весь прирост выручки (+43,7 млн ₽) и ещё 61,8 млн ₽ сверху.

Денежный поток, с НДС

Cash flow 1П 2026

Свободный денежный поток «лучше плана» на 86,8 млн ₽ исключительно за счёт недоисполнения CAPEX (58,7% плана полугодия), а не операционной эффективности.

Товарооборот

Динамика по категориям, 1П25 → 1П26

Приоритет для leasing вакантных 8 058 м² — категории с двузначным ростом оборота. Реагирует на фильтр «Категория».

Рассчитано из помесячных оборотов арендаторов, суммы январь–июнь соответствующего года.

Трафик и конверсия

Посещаемость vs оборот

Средний чек компенсирует снижение трафика — но разрыв нельзя компенсировать бесконечно.

Rent roll

Вакансия, ставки и истечение договоров

Вакансия выросла втрое за два года — с 3,6% до 11,2%. 2027 год — пик истечений: 37 договоров, 24% годового арендного дохода.

9 кварталов в одном направлении

Динамика вакансии, июнь 2024 → июнь 2026

Помесячный ряд арендуемой и вакантной площади.

Lease expiration risk

Истечение договоров по годам

Доля аннуализированного арендного дохода 1П2026 по году окончания договора (расчёт из Rent-Roll). 7 договоров с датой «31.12.2099» — плейсхолдер, вынесены отдельно; их статус требует подтверждения УК.

Ставка / формат

Средняя ставка по размеру юнита

Классическая обратная зависимость: крупный формат и якоря субсидируются мелкой галереей. Значения — из блока «Основные показатели» листа «Rent-Roll».

Tenant performance

Арендаторы: аренда, оборот, OCR

Сортировка — клик по заголовку. Статус: 🟢 оборот растёт и OCR < 25%; 🟡 умеренное снижение или OCR 25–50%; 🔴 падение оборота > 15% или OCR > 50%, либо истечение договора в горизонте 12 мес. при отрицательной динамике.

—

Аренда — аннуализированный контрактный доход (сумма начислений январь–июнь 2026 × 2). Оборот — фактические продажи арендатора. OCR — за май 2026 (июнь отсутствует). Прочерк означает, что оборот арендатора не отслеживается в системе — это отдельный пробел управленческого учёта.

Accounts receivable · реестр на 31.07.2026

Дебиторская задолженность

Задолженность снижена на 71% за год до 72,0 млн ₽, но 58% остатка просрочено свыше 90 дней, а проблемное ядро 40,7 млн ₽ практически не сокращается.

Еженедельный мониторинг УК

Динамика общей задолженности, млн ₽

Перелом в декабре 2025 — январе 2026: урегулированы расчёты с со-собственниками (долг одного со-собственника снижен со 135,9 до 5,4 млн ₽, другого — 63,2 млн ₽ закрыт полностью). Важно: из 10,9 млн ₽ снижения с 19.06 по 31.07 около 8,8 млн ₽ — сторнирование долга Ice rink, а не денежное поступление; чистое взыскание ≈ 2,1 млн ₽.

Возрастная структура

Aging по датам документов 1С

Итого по выгрузке 1С — 69,8 млн ₽ (разница с 72,0 млн ₽ — позиции без первичных документов в выгрузке).

Концентрация